ずぼらな俺が億万長者になる(予定)

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    建玉論

    前回の記事でエラそうな事を書いてしまったので書いてみる。

    (注・用語等、俺がなんとなく使っている言葉なので本来の意味とは違う場合があります)

    建玉(タテギョク)とはポジションの事である、商品先物等では一般的だがあまりFX関連の本やブログなんかでは聞いた事がないように思う。

    建玉法とはポジションの量を調節して損失を抑えつつ収益を最大化しようという考え方。

    手法といえばエントリーやエグジットが注目されるが「ポジション量の調整(配分)」も重要だと考えている。

    建玉論の考え方は
    「勝てる時は大きなポジションで勝って、負ける時は小さなポジションで負ける」ということである。

    良く「損小利大にすれば儲かる」などというが、言葉で言うのは簡単で実は非常に難しい。

    「損切り幅よりも大きい値幅の利益を取れば儲かる」

    確かにその通りなのだが、そうそう毎回トレンドが出てくれるとも限らないし連敗が続くこともあるだろう。

    つまりこれからトレンドが起こるかどうかはわからないのだ。

    「ここからトレンドが起こるのか?」そんな疑心暗鬼とトレーダーは常に戦う必要がある。

    ではどうするか?

    「ここからトレンドが発生するのでは無いか?」と思ったら少しポジションを取るのだ。

    これならば損切りにかかったとしてもそれほど懐は痛まない程度の量だ。

    俺の予想に出てくる「ポジション少量」というのがこれだ。

    もし思惑通りトレンドが発生し利益が乗ってきたら更に上乗せしてポジションをとる。

    すでに利が乗ったポジションがあるので結構気が楽である。

    この時、前にとったポジションと合わせた損益分岐点にストップを移動するのが望ましい。

    注意して欲しいのは最初のポジション量と後のポジション量が違いすぎる(後が大きすぎると)損益分岐点が近くなってしまい収益にならなくなる。

    デイトレで具体的な例、俺の場合で言うと

    満玉(全力)が1万通貨(10000)だとしよう、最初のポジションで3割程度(3000)後のポジションは4割程度(4000)計7000、残りはとっておく。
    満玉を投入するときは「本当に強いトレンドだ」と核心した時のみ。

    もし後を投入してから損切りにかかったとしても損失はゼロ(ストップを移動していれば)である。

    さらにトレンドがでれば収益は大きくなる。

    もちろん利食いを分散するのも有効だ、とったポジションの8割を利食いし2割はストップを調節して放置するなどすればスワップも美味い。

    この方法を使うことが真の損小利大であると考える。

    勝率でいうとそれほど良くなくとも収益率は段違いに改善するはずだ。

    常に一定の量で取引を行うと、どうしても勝率頼み値幅頼みになってしまうがそのどちらも相場次第で不確定なものだ。

    可能性が高い時のみ大きくポジションを取り、かつリスクを抑える。

    トレードでは利益を得ることも重要だが損を抑えることも大変重要である。


    これらの方法はピラミッディングと呼ばれるものだが正解というものは存在しない、やはり各個人で設定するべきプライベートなものだ。

    今回は「最初と後」と二回しかポジションを取らなかったがもっと細かくやってもいい、俺は煩雑になるのが嫌なので二回(追撃1回)としている。スイングなど期間が長いものはもっと多くなってもいいと思う。

    2回目以降のポジションを多くと書いたが小さくするのもいい。というかコチラが本道。徐々に取るリスクを減らしていくという考え方、より長期のトレード向き。

    最後に注意して欲しいのがポジションの増加とともにストップを移動しているということ、これをセットで建玉法である。


    198ページあたり↓


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    [ 2012/04/17 20:00 ] 投資手法とか | TB(1) | CM(2)
    心にしみました
    紫雪先輩、ありがとうございます。
    とても心に染みました。何度も読み返したいと思います。
    『「損小利大にすれば儲かる」などというが、言葉で言うのは簡単で実は非常に難しい。』
    本にそう書いてあるが実際難しすぎじゃないか!と悩んでいた私にはほっとする言葉でした。
    『常に一定の量で取引を行うと、どうしても勝率頼み値幅頼みになってしまうがそのどちらも相場次第で不確定なものだ。』
    自分はこのままでした。一定量、気分しだい。ダメなのはわかってるつもりでも、どうダメなのかが分かってなかったです。
    [ 2012/04/23 04:56 ] [ 編集 ]
    Re: 心にしみました
    > 紫雪先輩、ありがとうございます。
    > とても心に染みました。何度も読み返したいと思います。
    > 『「損小利大にすれば儲かる」などというが、言葉で言うのは簡単で実は非常に難しい。』
    > 本にそう書いてあるが実際難しすぎじゃないか!と悩んでいた私にはほっとする言葉でした。
    > 『常に一定の量で取引を行うと、どうしても勝率頼み値幅頼みになってしまうがそのどちらも相場次第で不確定なものだ。』
    > 自分はこのままでした。一定量、気分しだい。ダメなのはわかってるつもりでも、どうダメなのかが分かってなかったです。

    コメントありがとうございます。
    そう言ってもらうと書いたかいがあります( ^▽^)研究してみたください
    [ 2012/04/23 09:58 ] [ 編集 ]
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    まとめtyaiました【建玉論】
    前回の記事でエラそうな事を書いてしまったので書いてみる。(注・用語等、俺がなんとなく使っている言葉なので本来の意味とは違う場合があります)建玉(タテギョク)とは
    [2012/05/03 01:47] まとめwoネタ速neo
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